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贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2
最新资产净值价格
日圆
 
12,215.00
(更新 : 2025/07/07)
1个月回报
 
+1.00%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
254.79亿
主题 中小企
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12,215.00 - 12,354.00
-1.13%
+0.45%
1个月
12,036.00 - 12,354.00
+1.00%
+2.21%
3个月
10,074.00 - 12,354.00
+12.10%
+16.31%
1年
9,286.00 - 12,354.00
+7.24%
+8.48%
3年
7,793.00 - 12,354.00
+55.31%
+27.55%
自发行以来
2,205.51 - 12,354.00
N/A
+423.61%
波幅
3年年度化波幅
11.12%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圆
+17.76%
-10.41%
+12.71%
+2.52%
+24.94%
基金内容
按 行业
 工业 (28.72%)
 非必需消费品 (12.99%)
 资讯科技 (10.87%)
 原材料 (10.86%)
 基本消费品 (10.57%)
 金融 (8.51%)
 房地产 (8.22%)
 医疗保健 (3.48%)
 现金 (2.65%)
 其他 (1.73%)
 公用事业 (1.42%)
按 资产
 小型股-少於20亿美元 (58.64%)
 中型股-20至100亿美元 (36.97%)
 现金及衍生产品 (2.65%)
 大型股-高於或等於100亿美元 (1.74%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC
1.84%
KONOIKE TRANSPORT CO LTD
1.74%
HASEKO CORPORATION
1.71%
YAMAZAKI BAKING CO LTD
1.69%
77 BANK LTD/THE
1.68%
MITSUBISHI LOGISTICS CORPORATION
1.65%
KINDEN CORPORATION
1.64%
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP
1.60%
SUNDRUG CO LTD
1.55%
GUNZE LTD
1.54%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 67.80
+10.39%
+30.01%
摩根台湾基金 (美元) 38.42
+10.18%
+46.25%
摩根南韩基金 (美元) 84.10
+8.75%
+42.28%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 56.16
+8.69%
+26.80%
霸菱韩国联接基金 (美元) 26.82
+8.63%
+46.64%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 9.97
-5.14%
+15.53%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 57.72
-3.75%
-2.70%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.73
-3.65%
+3.78%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.69
-3.54%
+4.12%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 362.98
-3.42%
+2.79%
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