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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,830.23 2026/03/20 N/A -7.22% +5.42% +13.09% +5.44% +37.57% +66.55% +42.56% +241.82% 10.56%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 20.14 2026/03/20 N/A -10.09% +1.41% +3.60% +1.56% +9.28% +46.58% +30.78% N/A 12.05%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 23.04 2026/03/20 N/A -9.58% +1.81% +9.40% +1.36% +24.20% +98.96% +92.64% N/A 14.03%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.50 2026/03/20 N/A -10.14% +1.11% +2.99% +1.31% +7.94% +41.29% +22.82% N/A 12.03%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.12 2026/03/20 N/A -10.74% +0.12% +2.82% +0.88% +12.34% +43.14% +30.99% N/A 11.39%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,698.00 2026/03/20 N/A -9.50% +1.71% +9.12% +1.34% +22.82% +88.29% +86.11% N/A 13.82%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,845.00 2026/03/20 N/A -9.60% +1.35% +8.46% +1.03% +21.22% +81.33% +74.86% N/A 13.81%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 23.24 2026/03/20 N/A -12.14% -0.34% +1.26% -0.56% +15.56% +55.35% +27.06% N/A 12.65%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 42.68 2026/03/20 N/A -9.21% +2.60% +10.80% +2.08% +27.52% +110.56% +113.29% N/A 14.05%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.88 2026/03/20 N/A -12.22% -0.72% +0.68% -0.83% +14.10% +49.62% +19.36% N/A 12.63%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 15,806.00 2026/03/20 0.37 -8.41% +5.73% +11.12% +4.29% +37.13% +96.96% +74.98% N/A 11.02%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.90% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 399.10 2026/03/20 0.06 -9.13% -2.71% +5.05% -1.75% +14.88% +50.66% +52.27% -60.09% 12.15%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 14.88 2026/03/20 N/A -9.38% +6.06% +9.25% +5.91% +29.96% +81.24% +57.79% N/A 12.82%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 28.65 2026/03/20 N/A -9.45% +2.03% +4.98% +2.39% +15.90% +52.31% +27.22% N/A 12.62%
摩根日本(日圆)基金 91,041.00 2026/03/20 0.00 -6.45% +6.08% +13.31% +7.58% +30.29% +98.28% +74.44% N/A 13.21%
摩根日本股票基金 (美元) 33.64 2026/03/20 -0.03 -8.19% +4.57% +5.52% +6.42% +22.45% +64.50% +18.24% +236.40% 12.92%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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