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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,017.29 2025/05/06 N/A +14.98% +1.18% -0.40% -0.93% -1.71% +20.81% +37.98% +143.63% 13.93%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.03 2025/05/06 N/A +0.24% -7.85% -5.39% -9.46% -4.27% +24.22% +42.63% N/A 11.86%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 17.07 2025/05/06 N/A +0.95% -7.68% -6.26% -10.11% -6.67% +53.23% +105.42% N/A 15.28%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.25 2025/05/06 N/A +0.15% -10.65% -5.96% -9.86% -7.54% +19.69% +34.11% N/A 12.12%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.30 2025/05/06 N/A +1.63% -8.39% -2.85% -6.72% -4.35% +23.28% +38.57% N/A 10.73%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,760.00 2025/05/06 N/A +0.73% -8.24% -7.44% -10.82% -7.94% +46.03% +101.17% N/A 14.97%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,148.00 2025/05/06 N/A +0.66% -8.09% -7.97% -11.20% -9.06% +40.76% +89.08% N/A 14.94%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.37 2025/05/06 N/A +2.81% +0.57% -0.46% -1.22% -1.27% +33.59% +50.51% N/A 12.73%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 30.89 2025/05/06 N/A +1.21% -7.01% -5.62% -9.60% -5.39% +62.84% +124.33% N/A 15.35%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.08 2025/05/06 N/A +2.79% -1.82% -0.98% -1.63% +0.47% +28.78% +41.60% N/A 12.67%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,096.00 2025/05/06 0.37 +1.83% -1.94% -1.31% -5.49% +0.86% +37.33% +70.42% N/A 12.76%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +35.00% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 331.30 2025/05/06 0.06 +13.46% -2.84% -5.04% -5.83% -3.83% +27.42% +70.42% -66.87% 15.09%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 11.44 2025/05/06 N/A +7.72% +6.72% +9.26% +9.79% +14.17% +45.55% +60.67% N/A 14.04%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 24.65 2025/05/06 N/A +6.34% +4.67% +6.62% +6.85% +3.70% +31.40% +50.21% N/A 13.65%
摩根日本(日圆)基金 67,933.00 2025/05/06 0.00 +18.69% -0.41% +1.35% -2.19% +10.84% +50.36% +81.04% N/A 18.34%
摩根日本股票基金 (美元) 27.83 2025/05/06 -0.03 +22.49% +5.54% +8.92% +7.74% +19.70% +37.30% +32.59% +178.30% 19.62%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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