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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,211.24 2025/07/07 N/A +4.50% +19.65% +9.90% +8.60% +7.00% +29.11% +38.14% +167.06% 11.84%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.69 2025/07/07 N/A -3.54% +4.12% -5.40% -5.95% -3.60% +30.94% +41.07% N/A 11.08%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.65 2025/07/07 N/A -0.48% +10.29% -0.27% -1.79% -4.80% +69.85% +101.84% N/A 14.15%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.73 2025/07/07 N/A -3.65% +3.78% -5.96% -6.60% -4.85% +26.19% +32.53% N/A 11.25%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.00 2025/07/07 N/A -1.19% +6.61% -2.22% -2.15% -1.77% +33.10% +34.77% N/A 9.86%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,010.00 2025/07/07 N/A -0.56% +9.85% -1.21% -2.75% -5.79% +61.31% +97.12% N/A 13.79%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,337.00 2025/07/07 N/A -0.64% +9.51% -1.81% -3.39% -6.93% +55.39% +85.18% N/A 13.71%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 20.84 2025/07/07 N/A -0.29% +10.62% +8.32% +6.27% +5.15% +52.12% +46.66% N/A 11.38%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 33.94 2025/07/07 N/A -0.26% +11.21% +0.83% -0.67% -3.28% +80.82% +121.25% N/A 14.26%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 16.18 2025/07/07 N/A -0.37% +10.29% +7.65% +5.54% +3.85% +46.56% +37.82% N/A 11.32%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,215.00 2025/07/07 0.37 +1.00% +12.10% +6.42% +4.05% +7.24% +55.31% +70.91% N/A 11.12%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +19.31% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 350.20 2025/07/07 0.06 +0.17% +19.93% -0.99% -0.45% -4.00% +31.75% +63.95% -64.98% 15.74%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 12.89 2025/07/07 N/A +2.96% +21.37% +23.70% +23.70% +26.37% +69.83% +69.16% N/A 13.58%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 25.97 2025/07/07 N/A +0.89% +27.12% +14.35% +12.57% +4.00% +48.74% +43.80% N/A 17.71%
摩根日本(日圆)基金 74,341.00 2025/07/07 0.00 +1.68% +25.05% +7.45% +7.03% +10.91% +64.47% +71.03% N/A 16.99%
摩根日本股票基金 (美元) 30.20 2025/07/07 -0.03 +1.99% +22.17% +18.38% +16.92% +23.11% +55.59% +25.52% +202.00% 15.56%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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