基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 170.85 | 2,419.54 |
估值日期 | 2025/08/12 | 2025/08/12 |
夏普比率 | 1.50 | N/A |
3年期风险回报比率 | -0.05 | 0.88 |
累积表现 |
| +12.19% | +7.79% |
| +5.20% | +15.70% |
| +4.71% | +19.55% |
| -0.71% | +18.83% |
| -12.30% | +3.40% |
| +0.60% | +13.88% |
| +9.80% | N/A |
| N/A | +192.22% |
年度表现 |
| -12.30% | +3.40% |
| +6.60% | -10.28% |
| +0.60% | +13.88% |
| -8.40% | +14.84% |
| +9.80% | N/A |
3年年度化波幅 | 17.03% | 11.54% |
基金公司 | 摩根资产管理 | 安本国际基金管理有限公司 |
基金经理 | Chate Benchavitvilai & 罗思洋 & 黄宝丽 | 亚洲股票队伍 |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 219200000 | USD 302900000 |
基金货币 | 美元 | 日圆 |
主题 | 一般 | 中小企 |
地域分布 | 泰国 | 日本 |
主要投资 |
| CP All (10.10%) | Hachijuni Bank Ltd/The (3.60%) |
| Bangkok Dusit Medical (8.80%) | Life Corp (4.40%) |
| Airports of Thailand (5.50%) | Nifco Inc/Japan (3.80%) |
| Delta Electronics (8.60%) | JSB Co Ltd (3.70%) |
| PTT Exploration & Prod (6.10%) | Tokyu Fudosan Holdings Corp (3.70%) |
| Bumrungrad Hospital (4.70%) | Tokyo Century Corp (4.00%) |
| PTT Public (6.80%) | NH Foods Ltd (3.80%) |
| Advanced Info Service (8.40%) | Maruzen Showa Unyu Co Ltd (4.80%) |
| Central Pattana (4.00%) | Kandenko Co Ltd (4.10%) |
| Gulf Ener Devl (3.60%) | Kakaku.com Inc (3.50%) |
最低首次投资额 | USD 1000 | JPY |
认购费 (首次认购费) | 资产净值之5.0% | 不多於资产净值的6.38%,相等於不多於认购额的6.0% |
转换费 | 资产净值之1.0% | 不多於转换股份资产净值的1% |
维护费 | 信托管理人费用:每年资产净值之0.1%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年10,000美元) | 保管人费用:不多於年率2%(另加增值税 (如有))。行政管理人费用:不多於年率0.05%(另加增值税 (如有)) |
赎回费 | 资产净值之0.5% | 不适用 |
发行日期 | 1989/08/08 | 2007/04/20 |
财政年度终结日 | 30/09 | 30/09 |
注册国家 | 香港 | 卢森堡 |
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