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摩根泰国基金 (美元)

 
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2

基金名称
表现
最新资产净值价格 170.85 2,419.54
估值日期 2025/08/12 2025/08/12
夏普比率 1.50 N/A
3年期风险回报比率 -0.05 0.88
累积表现
  • 1个月
+12.19% +7.79%
  • 3个月
+5.20% +15.70%
  • 6个月
+4.71% +19.55%
  • 年初至今
-0.71% +18.83%
  • 1年
-12.30% +3.40%
  • 3年
+0.60% +13.88%
  • 5年
+9.80% N/A
  • 自发行以来
N/A +192.22%
年度表现
  • 2023
-12.30% +3.40%
  • 2022
+6.60% -10.28%
  • 2021
+0.60% +13.88%
  • 2020
-8.40% +14.84%
+9.80% N/A
3年年度化波幅 17.03% 11.54%
基金特点
基金公司 摩根资产管理 安本国际基金管理有限公司
基金经理 Chate Benchavitvilai & 罗思洋 & 黄宝丽 亚洲股票队伍
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 219200000 USD 302900000
基金货币 美元 日圆
主题 一般 中小企
地域分布 泰国 日本
基金内容
主要投资
  • 01
CP All (10.10%) Hachijuni Bank Ltd/The (3.60%)
  • 02
Bangkok Dusit Medical (8.80%) Life Corp (4.40%)
  • 03
Airports of Thailand (5.50%) Nifco Inc/Japan (3.80%)
  • 04
Delta Electronics (8.60%) JSB Co Ltd (3.70%)
  • 05
PTT Exploration & Prod (6.10%) Tokyu Fudosan Holdings Corp (3.70%)
  • 06
Bumrungrad Hospital (4.70%) Tokyo Century Corp (4.00%)
  • 07
PTT Public (6.80%) NH Foods Ltd (3.80%)
  • 08
Advanced Info Service (8.40%) Maruzen Showa Unyu Co Ltd (4.80%)
  • 09
Central Pattana (4.00%) Kandenko Co Ltd (4.10%)
  • 10
Gulf Ener Devl (3.60%) Kakaku.com Inc (3.50%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 1000 JPY 
认购费 (首次认购费) 资产净值之5.0% 不多於资产净值的6.38%,相等於不多於认购额的6.0%
转换费 资产净值之1.0% 不多於转换股份资产净值的1%
维护费 信托管理人费用:每年资产净值之0.1%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年10,000美元) 保管人费用:不多於年率2%(另加增值税 (如有))。行政管理人费用:不多於年率0.05%(另加增值税 (如有))
赎回费 资产净值之0.5% 不适用
日期及其他
发行日期 1989/08/08 2007/04/20
财政年度终结日 30/09 30/09
注册国家 香港 卢森堡
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