| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 110.52 | 34.33 |
| 估值日期 | 2025/11/03 | 2025/11/03 |
| 夏普比率 | 0.76 | 0.80 |
| 3年期风险回报比率 | 1.28 | 1.18 |
| 累积表现 |
| +14.80% | +11.24% |
| +30.18% | +32.75% |
| +62.72% | +61.63% |
| +85.47% | +80.78% |
| +14.80% | +12.37% |
| +6.50% | -0.61% |
| +8.60% | -3.30% |
| N/A | N/A |
| 年度表现 |
| +14.80% | +12.37% |
| -29.90% | -32.88% |
| +6.50% | -0.61% |
| +39.40% | +47.00% |
| +8.60% | -3.30% |
| 3年年度化波幅 | 18.88% | 18.87% |
| 基金公司 | 摩根资产管理 | 霸菱资产管理(亚洲)有限公司 |
| 基金经理 | John Cho & Chun Yu Wong | 林素亥 & 洪那玧 |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 179000000 | USD 32000000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 一般 | 一般 |
| 地域分布 | 韩国 | 韩国 |
| 主要投资 |
| Samsung Electronics (9.80%) | SK hynix (8.42%) |
| SK hynix (8.40%) | Samsung Electronics (7.31%) |
| LG Chem (3.60%) | Hyundai Motor (5.99%) |
| Hyundai Motor (3.20%) | KB Financial Group (5.26%) |
| SAMSUNG C&T (3.20%) | Kia Corp. (3.47%) |
| NAVER (2.90%) | LG CHEM LTD (3.57%) |
| SAMSUNG BIOLOGICS (4.60%) | SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD (3.01%) |
| Samsung Electro-Mechanics (2.50%) | SAMSUNG BIOLOGICS (3.92%) |
| Hana Financial Group (3.40%) | Shinhan Financial Group (4.33%) |
| Shinhan Financial Group (2.80%) | LG ENERGY SOLUTION LTD (3.47%) |
| 最低首次投资额 | USD 1000 | USD 1000 |
| 认购费 (首次认购费) | 资产净值之5.0% | 每单位资产净值之最多5%。 |
| 转换费 | 资产净值之1.0% | 不适用 |
| 维护费 | 信托管理员费用: 每年资产净值之0.03%–0.125%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年12,500美元) | 保管人费用(信托费):0.025%,每月费用最低限额为6000英镑。行政费用:0.275%,每月费用最低限额为12000英镑。买卖费用:每宗抵押交易收取50英镑交易费 |
| 赎回费 | 资产净值之0.5% | 无 |
| 发行日期 | 1991/12/11 | 1992/11/04 |
| 财政年度终结日 | 30/09 | 30/04 |
| 注册国家 | 香港 | 爱尔兰 |
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