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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.30 2026/02/02 N/A +1.44% -0.87% +12.22% +1.44% +29.33% -0.99% -38.95% +122.45% 19.76%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 70.59 2026/02/02 N/A +2.47% -0.55% +13.27% +4.85% +35.43% +11.23% -28.81% +605.87% 22.77%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.37 2026/02/02 0.19 +1.57% 0.00% +11.94% +3.94% +27.58% +16.46% -33.63% +113.70% 20.23%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 533.90 2026/02/02 0.30 +7.27% +5.06% +17.02% +7.27% +37.69% +13.51% -35.02% N/A 18.56%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 79.92 2026/02/02 0.66 +3.63% +3.07% +15.34% +5.87% +33.06% +16.21% +5.71% +699.20% 19.91%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.33 2026/02/02 1.08 +2.30% +2.13% +11.51% +3.91% +22.23% -7.95% -36.24% +53.32% 24.34%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 204.90 2026/02/02 1.15 +2.50% +3.20% +15.06% +4.34% +27.82% -2.60% -25.06% +1,949.00% 20.89%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 22.30 2026/02/02 N/A +10.72% +11.61% +26.42% +13.14% +52.95% +22.19% -27.43% +123.00% 20.38%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 121.46 2026/02/02 N/A +2.36% +1.52% +14.23% +4.96% +32.68% +16.84% -30.26% N/A 21.03%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 80.15 2026/02/02 0.00 +1.87% -0.04% +14.69% +3.86% +31.89% +0.07% -43.82% N/A 25.53%
摩根中国入息基金 21.86 2026/01/21 N/A +2.82% +1.11% +12.16% +2.82% +24.35% +23.09% +3.02% +118.60% 11.66%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.36 2026/02/02 N/A +0.27% -1.35% -1.07% +0.41% +2.54% -7.14% -8.72% N/A 4.30%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.24 2026/02/02 N/A +0.15% -3.89% -4.00% -0.06% -1.98% -2.81% -2.52% N/A 2.45%
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