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法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元)
最新资产净值价格
美元
 
450.70
(更新 : 2025/07/07)
1个月回报
 
+1.46%
基金公司 法国巴黎投资 - 法巴L1基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.78亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
450.70 - 454.50
-0.29%
+0.45%
1个月
441.45 - 455.74
+1.46%
+2.21%
3个月
379.05 - 455.74
+18.26%
+16.31%
1年
320.00 - 467.02
+30.14%
+8.48%
3年
302.11 - 487.35
-7.52%
+27.55%
自发行以来
0.00 - 858.05
N/A
+423.61%
波幅
3年年度化波幅
25.26%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-19.53%
-28.41%
-18.86%
+51.03%
+35.02%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (37.66%)
 金融 (16.29%)
 资讯科技 (14.90%)
 通讯服务业 (11.84%)
 工业 (9.70%)
 健康护理 (2.71%)
 工用事业 (1.95%)
 能源 (1.77%)
 物料 (1.27%)
 房地产 (1.09%)
 现金 (0.85%)
 外币期货 (-0.02%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.32%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
9.14%
MEITUAN H
7.49%
PDD HOLDINGS ADS INC ADR
5.48%
CHINA MERCHANTS BANK LTD H H
4.92%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H
4.54%
XIAOMI CORP
4.23%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
4.05%
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD
2.95%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO
2.86%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 67.80
+10.39%
+30.01%
摩根台湾基金 (美元) 38.42
+10.18%
+46.25%
摩根南韩基金 (美元) 84.10
+8.75%
+42.28%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 56.16
+8.69%
+26.80%
霸菱韩国联接基金 (美元) 26.82
+8.63%
+46.64%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 9.97
-5.14%
+15.53%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 57.72
-3.75%
-2.70%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.73
-3.65%
+3.78%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.69
-3.54%
+4.12%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 362.98
-3.42%
+2.79%
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