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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 24.14 2025/11/03 0.40 -0.70% +3.21% +10.43% +10.48% +11.14% +55.34% +59.87% +141.40% 7.74%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 35.19 2025/11/03 0.64 +0.26% +8.21% +16.52% +23.60% +17.14% +47.49% +35.82% +251.90% 10.36%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 11.71 2025/11/03 N/A 0.00% +3.35% +1.21% +2.99% +4.93% +25.31% +38.71% +17.10% 7.02%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 64.24 2025/11/03 1.10 +0.19% +9.13% +11.57% +14.03% +12.58% +30.85% +6.84% N/A 12.96%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.67 2025/11/03 N/A -1.08% +9.21% +24.16% +24.63% +22.34% +57.25% +38.33% +166.70% 11.85%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.67 2025/11/03 N/A -1.08% +9.21% +24.16% +24.63% +22.34% +57.25% +38.33% +166.70% 11.85%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.67 2025/11/03 N/A -1.08% +9.21% +24.16% +24.63% +22.34% +57.25% +38.33% +166.70% 11.85%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.67 2025/11/03 N/A -1.08% +9.21% +24.16% +24.63% +22.34% +57.25% +38.33% +166.70% 11.85%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 60.54 2025/11/03 N/A +1.49% +12.30% +21.57% +25.94% +22.85% +63.05% +64.78% N/A 11.99%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 60.54 2025/11/03 N/A +1.49% +12.30% +21.57% +25.94% +22.85% +63.05% +64.78% N/A 11.99%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 60.54 2025/11/03 N/A +1.49% +12.30% +21.57% +25.94% +22.85% +63.05% +64.78% N/A 11.99%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 60.54 2025/11/03 N/A +1.49% +12.30% +21.57% +25.94% +22.85% +63.05% +64.78% N/A 11.99%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 49.89 2025/11/03 1.13 -0.18% +9.15% +25.13% +25.57% +20.35% +72.45% +59.71% +398.85% 12.15%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 293.40 2025/11/03 0.59 -0.36% +7.66% +13.21% +21.33% +16.85% +54.93% +91.55% +193.40% 8.76%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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