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首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
60.31
(更新 : 2025/07/07)
1个月回报
 
+1.57%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
58.74亿
主题 高股息
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
59.86 - 60.47
+0.74%
+0.45%
1个月
58.09 - 60.47
+1.57%
+2.21%
3个月
50.20 - 60.47
+18.84%
+16.31%
1年
50.20 - 60.62
+7.31%
+8.48%
3年
47.08 - 61.75
+7.17%
+27.55%
自发行以来
0.00 - 74.24
N/A
+423.61%
波幅
3年年度化波幅
13.57%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-3.60%
-15.90%
+1.00%
+20.70%
+18.60%
基金内容
按 巿场
 中国 (26.80%)
 印度 (26.30%)
 台湾 (13.60%)
 新加坡 (7.20%)
 其他 (5.30%)
 香港 (5.10%)
 印尼 (5.00%)
 南韩 (3.90%)
 日本 (3.40%)
 澳洲 (2.40%)
 流动资金 (1.00%)
按 行业
 金融 (31.20%)
 资讯科技 (23.20%)
 非必需消费品 (12.20%)
 健康护理 (9.60%)
 通讯服务 (9.50%)
 基本消费品 (7.50%)
 工业 (4.50%)
 流动资金 (1.00%)
 公共事业 (1.00%)
 材料 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
9.20%
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
8.10%
Tencent Holdings Ltd.
通讯服务
7.60%
ICICI Bank Limited
金融
4.80%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
4.00%
Midea Group
非必需消费品
3.60%
PT Bank Central Asia Tbk
金融
3.50%
China Mengniu Dairy Co., Ltd.
基本消费品
3.10%
Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV
资讯科技
2.90%
Tata Consultancy Serv. Ltd
资讯科技
2.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 67.80
+10.39%
+30.01%
摩根台湾基金 (美元) 38.42
+10.18%
+46.25%
摩根南韩基金 (美元) 84.10
+8.75%
+42.28%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 56.16
+8.69%
+26.80%
霸菱韩国联接基金 (美元) 26.82
+8.63%
+46.64%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 9.97
-5.14%
+15.53%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 57.72
-3.75%
-2.70%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.73
-3.65%
+3.78%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.69
-3.54%
+4.12%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 362.98
-3.42%
+2.79%
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