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贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.61% -3.87% N/A 6.69%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.94% -3.24% N/A 6.71%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.31% +6.60% N/A 6.71%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.13% -1.93% N/A 6.70%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 52.79 2025/07/04 0.28 +5.05% +11.35% +13.53% +13.31% +11.84% +18.10% +16.05% N/A 13.04%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.04 2025/07/04 N/A +1.13% -0.62% +1.01% +1.01% +1.01% -3.25% -27.50% N/A 6.07%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.71 2025/07/04 N/A +0.90% -0.96% +0.39% +0.37% -0.47% -6.37% -29.97% N/A 6.06%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.57 2025/07/04 1.45 +1.65% +1.09% +4.21% +4.21% +7.07% +15.02% -4.27% N/A 6.00%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.32 2025/07/04 N/A +1.09% -0.48% +1.09% +1.09% +0.73% -2.92% -26.89% N/A 6.04%
贝莱德中国基金 (美元) A2 18.95 2025/07/04 0.19 +2.38% +2.77% +17.12% +13.75% +20.70% -3.61% -14.98% +89.50% 24.73%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 47.26 2025/07/04 N/A -2.25% +9.52% +5.59% +7.38% +1.09% +43.82% +60.04% N/A 13.91%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -42.56% N/A 0.00%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.94 2025/07/04 N/A +1.76% +1.46% +1.91% +2.51% +3.89% +11.22% -13.57% N/A 7.46%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.20 2025/07/04 N/A +1.64% +1.28% +1.38% +1.91% +2.55% +8.64% -16.05% N/A 7.48%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.50 2025/07/04 1.66 +2.38% +3.37% +5.19% +5.76% +10.14% +35.22% +16.03% +197.78% 7.50%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.31 2025/07/04 N/A +1.81% +1.67% +1.95% +2.52% +3.84% +12.81% -12.35% N/A 7.46%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 20.27 2025/07/04 N/A +4.59% +13.05% +18.26% +20.15% +14.20% +40.28% +31.54% +102.70% 10.57%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 40.60 2025/07/04 0.27 +4.77% +12.68% +10.69% +11.02% +4.21% +14.82% +2.47% N/A 11.33%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 26.42 2025/07/04 0.21 +2.96% +8.19% +13.34% +14.17% +12.04% +32.23% +14.72% N/A 7.84%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.88 2025/07/04 N/A +1.12% +5.74% +0.45% +0.71% +3.11% +6.31% +18.33% N/A 6.75%
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