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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 32.52 2026/02/03 N/A +3.70% +3.91% +12.28% +4.36% +26.23% +49.64% +37.61% +225.20% 11.71%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,880.54 2026/02/03 N/A +7.32% +11.93% +23.62% +7.32% +45.74% +66.04% +48.77% +247.89% 12.47%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 144.81 2026/02/03 N/A +6.56% +5.17% +9.72% +7.87% +25.15% +26.74% -0.75% +150.84% 11.51%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 61.04 2026/02/03 0.80 +3.00% +9.78% +7.79% +3.13% +8.74% +15.52% +10.00% N/A 10.01%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 15,998.00 2026/02/03 0.37 +5.56% +12.05% +23.94% +5.56% +41.78% +96.05% +89.19% N/A 11.58%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 656.87 2026/02/03 N/A +3.33% +2.38% +0.05% +3.32% +3.86% +6.46% +5.31% N/A 8.57%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 74.36 2026/02/03 N/A +2.54% +5.81% +6.21% +2.88% +8.68% +12.36% +11.85% +1,355.19% 11.33%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.77% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 85.63 2026/02/03 N/A +4.27% +7.90% +6.41% +4.54% +16.08% +22.21% +31.44% N/A 11.58%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 404.01 2026/02/03 0.72 +5.42% +7.49% +18.13% +6.21% +33.85% +38.35% +23.24% N/A 9.52%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 33.82 2026/02/03 0.00 -5.77% -8.32% -10.05% -5.79% -8.72% +30.23% +33.04% +238.20% 12.41%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.73% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 537.88 2026/02/03 N/A +8.05% +15.98% +21.14% +7.43% +6.68% +24.92% +35.73% +437.88% 13.26%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 271.13 2026/02/03 N/A +5.39% +14.21% +17.75% +4.67% +8.21% +33.64% +35.29% +5,322.52% 14.13%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/03 N/A +3.01% +10.79% +16.41% +5.06% +28.29% +43.53% +67.27% +448.30% 7.72%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 57.75 2026/02/03 N/A +4.13% +6.00% +6.65% +4.52% +11.19% +17.86% +8.96% N/A 9.86%
 
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