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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 32.52 2026/02/02 N/A +3.70% +2.48% +13.53% +4.36% +26.91% +49.64% +37.64% +225.20% 10.51%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,804.04 2026/02/02 N/A +4.47% +9.81% +19.70% +4.47% +42.35% +61.63% +43.21% +238.65% 10.20%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 144.81 2026/02/02 N/A +6.56% +3.44% +9.72% +7.87% +26.12% +26.74% -1.15% +150.84% 11.42%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 61.29 2026/02/02 0.80 +3.43% +8.02% +8.54% +3.55% +9.93% +15.99% +10.19% N/A 7.74%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 15,998.00 2026/02/02 0.37 +5.56% +12.23% +23.94% +5.56% +38.98% +96.05% +88.17% N/A 10.52%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 656.87 2026/02/02 N/A +3.33% +1.25% +0.05% +3.32% +3.86% +6.46% +5.09% N/A 8.77%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 74.36 2026/02/02 N/A +2.54% +4.81% +6.62% +2.88% +8.88% +12.36% +12.31% +1,355.19% 9.01%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.67% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 85.63 2026/02/02 N/A +4.27% +6.31% +6.60% +4.54% +16.87% +22.21% +31.66% N/A 9.05%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 415.78 2026/02/02 0.72 +8.49% +9.77% +22.92% +9.31% +39.27% +42.38% +25.91% N/A 10.09%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 33.82 2026/02/02 0.00 -5.77% -8.37% -9.57% -5.79% -8.27% +30.23% +36.21% +238.20% 11.65%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -22.40% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 537.88 2026/02/02 N/A +8.05% +14.07% +21.14% +7.43% +6.68% +24.92% +35.42% +437.88% 12.66%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 271.13 2026/02/02 N/A +5.39% +12.46% +17.75% +4.67% +8.21% +33.64% +34.97% +5,322.52% 13.32%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/02 N/A +3.01% +9.16% +16.91% +5.06% +27.42% +43.53% +68.14% +448.30% 8.26%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 57.75 2026/02/02 N/A +4.13% +4.83% +6.65% +4.52% +9.50% +17.86% +9.42% N/A 10.13%
 
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