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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 26.25 2025/05/06 N/A +17.71% +0.14% -2.99% -1.17% +1.71% +22.80% +72.82% +162.49% 15.08%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,017.29 2025/05/06 N/A +14.98% +1.18% -0.40% -0.93% -1.71% +20.81% +37.98% +143.63% 13.93%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 120.61 2025/05/06 N/A +1.85% +0.86% +0.26% +2.26% +7.91% +3.42% +27.15% +108.92% 11.40%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 55.37 2025/05/06 0.80 +13.84% -3.42% +1.67% +1.86% -0.65% +6.69% +29.82% N/A 14.92%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,096.00 2025/05/06 0.37 +1.83% -1.94% -1.31% -5.49% +0.86% +37.33% +70.42% N/A 12.76%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 574.44 2025/05/06 N/A -0.32% -9.17% -9.03% -4.74% -4.41% -5.70% +17.54% N/A 10.34%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 65.34 2025/05/06 N/A +12.87% -5.48% -3.26% -2.78% -5.26% +0.96% +39.97% +1,178.67% 15.77%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +35.00% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 72.99 2025/05/06 N/A +2.60% -1.96% +1.69% +1.50% -2.13% +10.98% +75.08% N/A 13.82%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 308.13 2025/05/06 0.72 +14.27% +0.17% -4.29% -2.79% +2.62% +3.94% +57.67% N/A 13.49%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.52 2025/05/06 0.00 +8.53% -1.54% -10.14% -8.97% +4.34% +27.29% +136.99% +265.20% 10.71%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -13.45% +15.00% +123.00% 4.72%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 410.83 2025/05/06 N/A -4.82% -18.52% -18.22% -14.76% -6.61% +2.81% +47.80% +310.83% 12.98%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 210.02 2025/05/06 N/A -2.04% -16.18% -14.04% -12.14% +1.19% +5.97% +61.15% +4,100.45% 14.29%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 44.15 2025/05/06 N/A +1.61% +3.44% +1.01% +4.67% +3.98% +26.43% +65.17% +341.50% 11.97%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 49.17 2025/05/06 N/A +3.91% -5.42% -7.26% -3.25% -3.89% +6.06% +44.66% N/A 12.89%
 
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