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邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算)
最新资产净值价格
欧元
 
48.40
(更新 : 2025/08/21)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.30千万
主题 中小企
地域分布 欧洲 (包括英国)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
48.00 - 48.62
+0.83%
-0.38%
1个月
46.90 - 48.64
0.00%
+1.61%
3个月
46.52 - 48.85
+2.07%
+6.94%
1年
40.59 - 48.85
+10.18%
+11.63%
3年
29.63 - 48.85
+44.31%
+28.17%
自发行以来
6.05 - 48.85
+384.00%
+433.89%
波幅
3年年度化波幅
12.14%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+15.93%
-9.43%
+19.09%
-19.65%
+22.97%
基金内容
按 巿场
 英国 (29.62%)
 德国 (24.97%)
 法国 (11.33%)
 意大利 (6.74%)
 瑞典 (6.37%)
 现金及现金等值 (5.03%)
 葡萄牙 (4.83%)
 匈牙利 (4.13%)
 荷兰 (3.12%)
 西班牙 (2.01%)
 其他 (1.85%)
按 行业
 工业 (31.97%)
 非必需消费品 (16.94%)
 金融 (10.02%)
 健康护理 (9.56%)
 物料 (7.38%)
 房地产 (5.27%)
 现金及现金等值 (5.03%)
 必需消费品 (4.09%)
 其他 (3.80%)
 资讯科技 (3.16%)
 能源 (2.78%)
按 资产
 股票 (94.97%)
 现金及现金等值 (5.03%)
按 股票-地域分布前十
 2.0-5.0 (34.82%)
 >10.0 (19.64%)
 5.0-10.0 (19.25%)
 1.0-2.0 (14.08%)
 <1.0 (12.21%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
4.24%
RICHTER GEDEON NYRT
4.13%
DUERR AG
3.89%
COVESTRO AG
3.74%
FUCHS SE
3.63%
BIG YELLOW GROUP PLC
3.58%
DIASORIN SPA
3.50%
SFC ENERGY AG
3.32%
FIELMANN GROUP AG
3.30%
GREGGS PLC
3.12%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 65.07
+11.92%
+22.91%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 42.93
+11.02%
+19.52%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,848.00
+10.24%
+18.83%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.07
+9.10%
+6.60%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.22
+9.08%
+9.59%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 53.95
-5.94%
-3.21%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 70.83
-5.84%
-2.89%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 46.44
-5.55%
-6.26%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 60.96
-5.46%
-5.97%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 22.23
-5.36%
-5.77%
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