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贝莱德美国价值型基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
128.14
(更新 : 2025/05/06)
1个月回报
 
-2.24%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
8.46亿
主题 价值
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
125.61 - 129.76
+1.89%
+1.86%
1个月
118.53 - 131.07
-2.24%
+4.89%
3个月
118.53 - 136.88
-5.17%
-3.46%
1年
118.53 - 137.17
+1.20%
+1.41%
3年
97.08 - 137.17
+15.19%
+12.17%
自发行以来
25.82 - 137.17
N/A
+388.32%
波幅
3年年度化波幅
9.15%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.13%
-5.62%
+19.70%
+1.10%
+21.86%
基金内容
按 巿场
 美国 (77.45%)
 英国 (6.40%)
 现金及/或衍生产品 (4.37%)
 法国 (3.69%)
 韩国 (1.97%)
 日本 (1.49%)
 德国 (1.19%)
 加拿大 (1.16%)
 其他 (0.98%)
 荷兰 (0.71%)
 台湾 (0.60%)
按 行业
 金融 (20.19%)
 医疗保健 (17.83%)
 资讯科技 (10.24%)
 工业 (9.61%)
 基本消费品 (7.02%)
 通讯 (7.00%)
 能源 (6.51%)
 其他 (6.16%)
 非必需消费品 (5.35%)
 公用事业 (5.10%)
 原材料 (5.00%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (91.41%)
 现金及衍生产品 (4.37%)
 中型股-20至100亿美元 (3.98%)
 小型股-少於20亿美元 (0.24%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
WELLS FARGO
3.90%
CITIGROUP INC
3.10%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2.56%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2.46%
CARDINAL HEALTH INC
2.44%
CVS HEALTH CORP
2.44%
MICROSOFT CORP
2.26%
MEDTRONIC PLC
2.15%
COMCAST CORP CLASS A
2.11%
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC
1.99%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根日本股票基金 (美元) 27.83
+22.49%
+5.54%
摩根日本(日圆)基金 67,933.00
+18.69%
-0.41%
摩根太平洋科技基金 (美元) 89.41
+18.25%
-2.70%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 816.11
+17.95%
-14.26%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 26.25
+17.71%
+0.14%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.00
-8.67%
-9.12%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.61
-7.12%
-6.35%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 34.00
-6.37%
-15.72%
惠理台湾基金 (美元) 34.33
-6.00%
-13.42%
国泰君安大中华增长基金(港元) 101.85
-5.77%
+1.69%
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