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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.98% +4.49% +451.33% 6.70%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 252.45 2025/11/03 N/A +0.51% +5.35% +18.59% +13.08% +15.21% +94.57% +75.22% +1,239.97% 16.99%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.51 2025/11/03 N/A +0.49% +1.66% +3.97% +5.50% +6.52% +33.04% +33.15% +65.10% 1.70%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 50.38 2025/11/03 N/A +0.90% +6.31% +18.46% +8.74% +5.64% +49.45% +42.24% +403.80% 13.80%
安联美国股票基金 (美元) A 39.44 2025/11/03 N/A -1.25% +3.10% +16.45% +8.55% +11.14% +79.99% +67.10% +294.35% 13.45%
安联美国股票基金 (美元) A 39.44 2025/11/03 N/A -1.25% +3.10% +16.45% +8.55% +11.14% +79.99% +67.10% +294.35% 13.45%
安联美国股票基金 (美元) A 39.44 2025/11/03 N/A -1.25% +3.10% +16.45% +8.55% +11.14% +79.99% +67.10% +294.35% 13.45%
安联美国股票基金 (美元) A 39.44 2025/11/03 N/A -1.25% +3.10% +16.45% +8.55% +11.14% +79.99% +67.10% +294.35% 13.45%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.82 2025/11/03 N/A -0.70% +0.53% +2.70% +1.68% +1.12% +6.17% -13.04% -41.82% 4.37%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 148.46 2025/11/03 0.50 -0.19% +4.96% +15.42% +15.02% +12.87% +40.36% +76.65% N/A 9.14%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.29 2025/11/03 2.47 +0.83% +2.74% +4.72% +7.13% +6.58% +17.87% -4.08% N/A 5.52%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.97 2025/11/03 N/A +0.13% +0.63% +2.71% +1.14% +0.63% +7.99% -10.85% N/A 3.89%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.42 2025/11/03 N/A 0.00% +0.16% +1.45% -0.29% -1.10% +3.66% -14.97% N/A 3.98%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.59 2025/11/03 1.43 +0.04% +1.83% +5.86% +6.80% +7.32% +31.46% +22.50% N/A 3.96%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.41 2025/11/03 N/A 0.00% +0.68% +2.80% +1.15% +0.46% +7.82% -10.91% N/A 3.99%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.54 2025/11/03 N/A +0.20% +0.84% +2.91% +1.27% +0.66% +8.63% -8.52% N/A 3.92%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 182.06 2025/11/03 -5.32 +0.22% +0.86% +1.92% +3.26% +3.93% +14.24% +15.03% N/A 0.18%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.39 2025/11/03 2.89 +0.26% +1.25% +2.60% +4.62% +5.19% +16.86% +8.76% +53.90% 1.81%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 83.66 2025/11/03 0.47 -0.08% +6.37% +34.50% +21.39% +25.13% +74.47% +93.48% +736.60% 13.50%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2025/11/03 2.29 -0.36% +1.26% +2.38% +4.60% +4.31% +12.57% -7.46% N/A 6.01%
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