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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.99% +451.33% 0.00%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 249.08 2026/02/02 N/A -0.26% -2.47% +4.68% -0.48% +8.05% +69.12% +65.30% +1,222.08% 12.79%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.73 2026/02/02 N/A +0.48% +1.33% +3.08% +0.54% +6.15% +28.20% +29.59% +67.30% 1.45%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.24 2026/02/02 N/A +0.39% -2.26% +4.57% +0.59% +5.42% +29.10% +27.50% +392.40% 10.50%
安联美国股票基金 (美元) A 40.68 2026/02/02 N/A +1.36% +0.19% +6.97% +1.46% +10.10% +66.17% +54.21% +306.79% 10.59%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2026/02/02 N/A -0.27% +0.82% +3.26% -0.24% +6.46% +1.05% -14.07% -41.91% 4.29%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 159.38 2026/02/02 0.50 +2.82% +8.02% +14.12% +2.47% +18.38% +39.76% +62.25% N/A 8.88%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.21 2026/02/02 2.47 -0.03% +0.43% +2.83% -0.17% +6.37% +9.45% -4.29% N/A 4.79%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.99 2026/02/02 N/A +0.50% +0.76% +1.14% +0.50% +0.86% +3.10% -12.77% N/A 3.19%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.40 2026/02/02 N/A +0.42% +0.42% +0.22% +0.42% -0.81% -1.57% -16.91% N/A 3.22%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.50 2026/02/02 1.43 +0.49% +1.88% +4.12% +0.51% +7.57% +25.24% +20.34% N/A 3.24%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.42 2026/02/02 N/A +0.45% +0.68% +1.14% +0.45% +1.04% +2.55% -12.65% N/A 3.22%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.78 2026/02/02 N/A +0.62% +0.85% +1.30% +0.66% +1.10% +3.48% -10.62% N/A 3.20%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 183.65 2026/02/02 -5.32 +0.18% +0.78% +1.80% +0.20% +3.90% +14.06% +16.04% N/A 0.19%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.52 2026/02/02 2.89 +0.13% +0.91% +2.31% +0.06% +5.08% +14.37% +8.91% +55.20% 1.58%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 89.69 2026/02/02 0.47 +1.26% +3.25% +16.78% +1.33% +23.97% +67.83% +85.73% +796.90% 11.63%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/21 2.29 0.00% 0.00% +1.52% 0.00% +4.26% +5.05% -7.82% N/A 5.30%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 54.06 2026/02/02 N/A -0.22% -3.31% +5.18% +0.63% +7.65% +88.76% +49.38% N/A 14.89%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 432.83 2026/02/02 0.48 +4.59% +8.16% +12.32% +4.19% +13.55% +28.50% +58.19% N/A 10.06%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 432.83 2026/02/02 0.48 +4.59% +8.16% +12.32% +4.19% +13.55% +28.50% +58.19% N/A 10.06%
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