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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.98% +7.18% +451.33% 6.64%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 255.39 2025/11/03 N/A +1.68% +5.53% +19.58% +14.40% +18.06% +96.83% +80.40% +1,255.57% 16.28%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.51 2025/11/03 N/A +0.49% +1.66% +3.90% +5.50% +6.52% +33.04% +33.25% +65.10% 1.76%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 50.38 2025/11/03 N/A +0.90% +5.51% +17.93% +8.74% +6.71% +49.45% +45.86% +403.80% 13.84%
安联美国股票基金 (美元) A 39.44 2025/11/03 N/A -1.25% +4.74% +16.45% +8.55% +11.09% +79.99% +72.51% +294.35% 12.97%
安联美国股票基金 (美元) A 39.44 2025/11/03 N/A -1.25% +4.74% +16.45% +8.55% +11.09% +79.99% +72.51% +294.35% 12.97%
安联美国股票基金 (美元) A 39.44 2025/11/03 N/A -1.25% +4.74% +16.45% +8.55% +11.09% +79.99% +72.51% +294.35% 12.97%
安联美国股票基金 (美元) A 39.44 2025/11/03 N/A -1.25% +4.74% +16.45% +8.55% +11.09% +79.99% +72.51% +294.35% 12.97%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.82 2025/11/03 N/A -0.65% +0.82% +2.74% +1.74% +1.09% +6.22% -12.20% -41.79% 4.29%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 148.46 2025/11/03 0.50 -0.19% +6.30% +15.42% +15.02% +12.75% +40.36% +79.41% N/A 9.18%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.29 2025/11/03 2.47 +0.83% +3.07% +4.72% +7.13% +6.39% +17.87% -3.71% N/A 5.22%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.97 2025/11/03 N/A +0.13% +0.89% +2.71% +1.14% +0.50% +7.99% -10.05% N/A 3.91%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.42 2025/11/03 N/A 0.00% +0.29% +1.45% -0.29% -1.16% +3.66% -14.13% N/A 3.99%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.59 2025/11/03 1.43 +0.04% +2.04% +5.86% +6.80% +7.24% +31.46% +23.69% N/A 3.97%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.41 2025/11/03 N/A 0.00% +0.92% +2.80% +1.15% +0.46% +7.82% -10.00% N/A 4.00%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.54 2025/11/03 N/A +0.20% +1.00% +2.91% +1.27% +0.60% +8.63% -7.63% N/A 3.95%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 182.06 2025/11/03 -5.32 +0.22% +0.92% +1.92% +3.26% +3.95% +14.24% +15.03% N/A 0.15%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.39 2025/11/03 2.89 +0.26% +1.45% +2.60% +4.62% +5.12% +16.86% +8.99% +53.90% 1.65%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 83.66 2025/11/03 0.47 -0.08% +8.93% +34.50% +21.39% +25.45% +74.47% +98.15% +736.60% 12.32%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2025/11/03 2.29 -0.36% +1.52% +2.38% +4.60% +4.15% +12.57% -7.33% N/A 5.88%
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