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霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
24.67
(更新 : 2025/08/21)
1个月回报
 
+1.98%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.82亿
主题 天然资源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
24.48 - 24.77
-0.40%
-0.38%
1个月
23.55 - 24.77
+1.98%
+1.61%
3个月
23.01 - 24.77
+7.17%
+6.94%
1年
20.41 - 24.82
+1.56%
+11.63%
3年
18.97 - 25.62
+15.17%
+28.17%
自发行以来
0.00 - 51.14
N/A
+433.89%
波幅
3年年度化波幅
13.23%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.92%
+9.61%
+16.88%
-2.85%
+17.55%
基金内容
按 巿场
 北美 (66.20%)
 英国 (12.90%)
 欧洲大陆 (11.90%)
 太平洋(日本除外) (7.80%)
 现金 (1.30%)
按 行业
 物料 (51.50%)
 能源 (46.00%)
 现金 (1.30%)
 必需消费品 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Exxon Mobil
7.51%
Linde
7.28%
Shell Plc
6.15%
CRH PLC
5.42%
ENBRIDGE INC
4.35%
BHP GROUP LTD
4.31%
TotalEnergies SE
4.14%
Chevron
4.13%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.95%
BP
3.94%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 65.07
+11.92%
+22.91%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 42.93
+11.02%
+19.52%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,848.00
+10.24%
+18.83%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.07
+9.10%
+6.60%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.22
+9.08%
+9.59%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 53.95
-5.94%
-3.21%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 70.83
-5.84%
-2.89%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 46.44
-5.55%
-6.26%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 60.96
-5.46%
-5.97%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 22.23
-5.36%
-5.77%
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