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贝莱德欧洲基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
191.54
(更新 : 2025/07/07)
1个月回报
 
-2.75%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
13.88亿
主题 一般
地域分布 歐洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
190.29 - 193.75
-1.14%
+0.45%
1个月
190.29 - 196.96
-2.75%
+2.21%
3个月
162.02 - 196.96
+7.28%
+16.31%
1年
162.02 - 204.74
-3.48%
+8.48%
3年
134.07 - 204.74
+31.90%
+27.55%
自发行以来
39.02 - 204.74
N/A
+423.61%
波幅
3年年度化波幅
12.60%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+17.71%
-24.73%
+28.95%
+20.28%
+32.20%
欧元
+17.71%
-24.73%
+28.95%
+20.28%
+32.20%
基金内容
按 巿场
 瑞士 (16.27%)
 荷兰 (15.78%)
 法国 (13.84%)
 英国 (13.27%)
 丹麦 (11.25%)
 意大利 (6.56%)
 爱尔兰 (5.39%)
 德国 (5.00%)
 美国 (4.66%)
 现金及/或衍生产品 (4.02%)
 其他 (3.95%)
按 行业
 工业 (36.99%)
 金融 (17.53%)
 医疗保健 (12.21%)
 非必需消费品 (10.20%)
 原材料 (8.46%)
 资讯科技 (8.35%)
 现金及衍生产品 (4.02%)
 通讯 (2.25%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿欧元 (85.16%)
 中型股-20至100亿欧元 (10.82%)
 现金及衍生产品 (4.02%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
8.02%
MTU AERO ENGINES AG
5.00%
ASML HOLDING NV
4.97%
LINDE PLC
4.66%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.31%
RELX PLC
3.82%
UNICREDIT SPA
3.73%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
3.62%
ABB LTD
3.27%
DSV A/S
3.23%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 67.80
+10.39%
+30.01%
摩根台湾基金 (美元) 38.42
+10.18%
+46.25%
摩根南韩基金 (美元) 84.10
+8.75%
+42.28%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 56.16
+8.69%
+26.80%
霸菱韩国联接基金 (美元) 26.82
+8.63%
+46.64%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 9.97
-5.14%
+15.53%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 57.72
-3.75%
-2.70%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.73
-3.65%
+3.78%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.69
-3.54%
+4.12%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 362.98
-3.42%
+2.79%
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