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施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
港元
 
462.50
(更新 : 2026/03/23)
1个月回报
 
-9.26%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
91.35亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
460.57 - 482.23
-4.09%
-3.16%
1个月
460.57 - 513.11
-9.26%
-7.91%
3个月
460.57 - 521.17
-5.88%
-0.30%
1年
340.57 - 521.17
+11.14%
+17.09%
3年
322.89 - 521.17
+6.04%
+37.89%
自发行以来
47.61 - 639.00
+798.75%
+447.57%
波幅
3年年度化波幅
16.10%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-15.00%
-12.50%
-11.10%
+20.70%
+15.40%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (34.60%)
 金融 (24.00%)
 房地产 (12.10%)
 科技 (10.50%)
 工业制造 (9.90%)
 健康护理 (3.10%)
 能源 (2.80%)
 基本消费品 (2.00%)
 电讯 (0.90%)
 流动资产 (0.30%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (41.80%)
 太平洋(日本除外) (41.50%)
 其他 (6.00%)
 英国 (4.60%)
 美洲 (3.70%)
 欧洲(英国除外)/中东 (2.20%)
 流动资产 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AIA Group Ltd
9.40%
Tencent Holdings Ltd
6.80%
Galaxy Entertainment Group Ltd
5.00%
Techtronic Industries Co Ltd
4.90%
Standard Chartered PLC
4.60%
Crystal International Group Ltd
4.10%
Kerry Properties Ltd
4.00%
Samsonite International SA
3.70%
H World Group Ltd
3.60%
Swire Properties Ltd
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 14.01
+11.99%
+25.76%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 35.01
+10.20%
+31.37%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 28.63
+9.91%
+32.66%
惠理台湾基金 (美元) 79.78
+3.11%
+26.39%
摩根台湾基金 (美元) 53.30
+2.34%
+23.09%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 95.45
-21.65%
-3.75%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 99.03
-15.67%
+5.41%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 143.77
-14.91%
-19.89%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 14.45
-13.94%
-4.24%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 50.57
-13.88%
-4.48%
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