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亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
16.60
(更新 : 2025/06/09)
1个月回报
 
+1.16%
基金公司 亨德森全球投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.28千万
主题 房地产
地域分布 亚太区
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.44 - 16.60
+0.97%
+1.54%
1个月
16.19 - 16.60
+1.16%
+4.31%
3个月
14.59 - 16.61
+6.82%
+4.75%
1年
14.59 - 17.66
+4.34%
+7.55%
3年
14.59 - 18.61
-9.14%
+20.14%
自发行以来
5.78 - 22.21
+66.00%
+414.41%
波幅
3年年度化波幅
11.79%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.58%
-14.85%
+0.70%
-1.48%
+20.92%
基金内容
按 巿场
 日本 (40.59%)
 澳洲 (21.66%)
 香港 (18.93%)
 新加坡 (13.28%)
 印度 (3.26%)
 纽西兰 (1.25%)
按 行业
 房地产控股与开发 (33.39%)
 零售房地产投资信托基金 (16.61%)
 多元化房地产投资信托基金 (9.97%)
 住宅房地产投资信托基金 (9.24%)
 酒店和住宿房地产投资信托基金 (8.48%)
 办公室房地产投资信托基金 (8.28%)
 其他专项房地产投资信托基金 (5.78%)
 工业房地产投资信托基金 (3.37%)
 电脑服务 (1.75%)
 健康护理设施 (1.25%)
按 资产
 所持股票市值<50亿美元 (45.76%)
 所持股票市值100亿至200亿美元 (19.73%)
 所持股票市值>200亿美元 (18.33%)
 所持股票市值50亿至100亿美元 (15.16%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Mitsui Fudosan
8.76%
Sun Hung Kai Properties
6.88%
Stockland
5.76%
Scentre Group
4.57%
Link REIT
4.47%
Japan Metropolitan Fund Invest
4.39%
Japan Hotel REIT Investment
4.30%
CapitaLand Investment
4.20%
Invincible Investment
4.18%
Dexus
4.16%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 25.01
+15.79%
+23.51%
摩根南韩基金 (美元) 78.80
+15.10%
+19.21%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 918.70
+10.68%
+15.83%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 37.51
+10.00%
-4.29%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.91
+9.70%
+14.47%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 153.38
-6.30%
+2.12%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 35.36
-4.56%
+1.38%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.54
-0.85%
+1.35%
基金 - 浏览记录
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