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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.57 2025/08/07 N/A +0.87% +2.98% +2.89% +3.70% +7.00% +19.61% +19.20% +175.68% 4.78%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.31 2025/08/07 N/A +1.05% +4.21% +3.71% +4.89% +8.18% +24.58% +23.15% +335.89% 5.32%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.79 2025/08/07 N/A +0.64% +2.71% +0.25% +1.23% +1.01% -0.98% -13.68% -42.08% 4.54%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.54 2025/08/07 1.50 +0.94% +1.62% -0.40% +0.94% 0.00% +0.67% -13.13% N/A 5.96%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.79 2025/08/07 N/A +0.17% +1.94% +0.30% +0.70% +1.40% +1.22% -12.14% N/A 4.18%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.24 2025/08/07 N/A -0.12% +1.26% -0.50% -0.21% -0.18% -2.81% -16.62% N/A 4.19%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 32.64 2025/08/07 1.30 +0.80% +3.92% +3.59% +5.12% +8.69% +23.45% +19.56% N/A 4.16%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.01 2025/08/07 N/A +0.17% +2.04% +0.58% +0.84% +1.35% +1.35% -12.65% N/A 4.19%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2025/08/07 N/A -0.13% +1.79% +0.23% +0.76% +1.02% -0.13% -11.58% N/A 4.24%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.44 2025/08/07 N/A -0.41% +1.00% -0.68% -0.22% -0.76% -3.76% -15.35% N/A 4.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.39 2025/08/07 N/A -0.23% +1.86% +0.35% +0.69% +0.69% -0.23% -11.67% N/A 4.24%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.12 2025/08/07 N/A -0.06% +1.77% +0.27% +0.74% +0.81% +0.29% -9.43% N/A 4.28%
富兰克林欧元高息基金 5.20 2025/08/07 N/A +0.33% +0.97% -0.27% -0.38% +0.39% +3.79% -8.48% N/A 3.89%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.28 2025/08/07 N/A +0.08% +2.13% +0.38% +0.57% +0.38% +1.54% -9.28% -47.20% 4.25%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 60.60 2025/08/07 1.69 +1.15% +5.32% +4.11% +5.22% +9.87% +25.39% +25.88% +203.01% 4.54%
邓普顿环球高息基金 5.60 2025/08/07 N/A +0.18% +3.90% +2.51% +3.70% +0.90% +0.36% -19.38% N/A 5.46%
 
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