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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.21 2025/06/18 N/A +0.69% +2.02% +2.31% +2.36% +6.65% +23.15% +18.86% +172.12% 5.97%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.89 2025/06/18 N/A +1.02% +1.40% +2.89% +2.61% +7.27% +26.69% +24.52% +326.41% 6.20%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.70 2025/06/18 N/A +0.50% +0.08% -0.53% -0.30% +1.15% +2.23% -12.77% -42.95% 5.33%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.55 2025/06/18 1.50 +0.94% -0.40% -0.66% +1.07% -0.40% +0.80% -11.90% N/A 6.18%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.75 2025/06/18 N/A +0.52% 0.00% -0.86% 0.00% +1.05% +3.79% -10.71% N/A 5.56%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.14 2025/06/18 N/A +0.14% -0.28% -1.44% -0.44% -0.25% -0.05% -14.88% N/A 5.59%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 32.00 2025/06/18 1.30 +1.01% +1.91% +2.63% +3.06% +8.11% +26.28% +21.21% N/A 5.61%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.96 2025/06/18 N/A +0.34% 0.00% -1.00% 0.00% +0.85% +3.65% -11.31% N/A 5.63%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.88 2025/06/18 N/A +0.25% +0.13% -1.01% 0.00% +0.64% +3.68% -9.63% N/A 5.62%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.40 2025/06/18 N/A +0.10% +0.03% -1.51% -0.35% -0.66% +0.42% -13.02% N/A 5.58%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.36 2025/06/18 N/A +0.23% +0.23% -1.13% 0.00% +0.46% +3.56% -9.73% N/A 5.58%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.61 2025/06/18 N/A +0.34% +0.14% -1.11% +0.10% +0.43% +4.12% -7.55% N/A 5.59%
富兰克林欧元高息基金 5.19 2025/06/18 N/A +0.39% +0.19% -0.57% -0.57% +0.97% +6.35% -7.49% N/A 5.12%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.24 2025/06/18 N/A +0.38% +0.38% -0.57% -0.19% +0.58% +5.01% -7.58% -47.60% 5.58%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 59.21 2025/06/18 1.69 +1.61% +2.42% +2.42% +2.80% +8.91% +27.59% +26.77% +196.04% 5.94%
邓普顿环球高息基金 5.50 2025/06/18 N/A +0.73% +1.29% +0.92% +1.85% -0.72% -2.14% -19.47% N/A 7.61%
 
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