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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.31 2025/07/04 N/A +0.49% +5.18% +2.58% +2.71% +6.61% +26.37% +19.78% +173.06% 5.57%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.14 2025/07/04 N/A +1.54% +6.75% +3.80% +3.97% +8.20% +30.12% +26.17% +332.05% 5.62%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.79 2025/07/04 N/A +1.74% +5.11% +1.37% +1.20% +2.49% +4.52% -10.78% -42.10% 5.53%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48 2025/07/04 1.50 -0.66% +3.74% -0.27% +0.13% +0.27% +3.60% -12.72% N/A 6.23%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.77 2025/07/04 N/A +0.52% +1.58% 0.00% +0.35% +1.76% +6.07% -9.70% N/A 4.79%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.23 2025/07/04 N/A +0.35% +1.26% -0.67% -0.23% +0.35% +2.17% -13.99% N/A 4.73%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 32.31 2025/07/04 1.30 +1.16% +3.62% +3.62% +4.06% +8.90% +29.29% +22.76% N/A 4.74%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.98 2025/07/04 N/A +0.50% +1.70% 0.00% +0.34% +1.53% +6.03% -10.21% N/A 4.77%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.93 2025/07/04 N/A +0.76% +2.19% 0.00% +0.63% +1.67% +5.31% -8.54% N/A 4.77%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.52 2025/07/04 N/A +0.48% +1.91% -0.54% +0.03% +0.19% +1.84% -12.05% N/A 4.83%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.57 2025/07/04 1.43 +1.33% +4.31% +3.76% +4.36% +8.79% +28.98% +26.00% N/A 4.85%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.39 2025/07/04 N/A +0.69% +2.57% +0.23% +0.69% +1.62% +5.53% -8.54% N/A 4.89%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.97 2025/07/04 N/A +0.64% +2.17% -0.10% +0.55% +1.41% +5.71% -6.29% N/A 4.85%
富兰克林欧元高息基金 5.20 2025/07/04 N/A +0.10% +1.25% +0.13% -0.38% +1.27% +9.24% -7.18% N/A 4.50%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.30 2025/07/04 N/A +1.36% +3.31% +1.15% +0.95% +2.30% +6.64% -5.86% -47.00% 4.48%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 59.87 2025/07/04 1.69 +1.67% +4.41% +3.36% +3.95% +10.06% +31.38% +28.83% +199.36% 5.20%
邓普顿环球高息基金 5.61 2025/07/04 N/A +2.00% +5.02% +3.89% +3.89% +2.37% +3.70% -17.60% N/A 5.22%
 
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