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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.45% +5.68% +35.12% 1.16%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 46.74 2025/05/06 N/A +1.58% -1.91% +0.39% +0.34% +4.41% +16.33% +13.02% +367.37% 8.37%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.67 2025/05/06 N/A +2.73% -0.46% +1.20% +0.31% +5.47% +14.25% +25.93% +166.69% 6.75%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.46 2025/05/06 N/A +2.96% -0.86% +0.49% +0.27% +5.49% +17.96% +33.57% +316.70% 6.49%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.51 2025/05/06 N/A +0.31% +1.35% +2.31% +1.83% +4.67% +9.61% +6.90% N/A 1.50%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.89 2025/05/06 N/A +0.51% +0.70% +2.38% +1.53% +6.15% +23.95% +47.68% +58.90% 2.87%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.66 2025/05/06 N/A +2.67% -2.11% -1.36% -1.14% -0.60% -4.45% -9.79% -43.44% 6.15%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.07 2025/05/06 1.48 +1.41% -0.40% +1.47% +0.40% +5.47% +6.47% +3.45% +903.50% 4.88%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.00 2025/05/06 N/A +3.01% +5.30% +4.94% +7.27% +6.68% +2.39% -6.32% N/A 7.03%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.39 2025/05/06 1.50 +2.50% -2.38% -2.89% -1.07% -1.47% -6.57% -6.22% N/A 7.28%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.63 2025/05/06 0.82 +0.83% +1.78% +1.78% +2.84% +0.83% -9.56% -21.65% N/A 10.30%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2025/05/06 N/A -1.73% +0.16% -1.49% -0.13% +1.53% -8.73% -24.79% N/A 6.31%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.37 2025/05/06 N/A -1.53% -0.74% -1.82% -0.20% +0.41% -11.22% -26.92% N/A 6.29%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.50 2025/05/06 1.45 -1.45% +0.48% +1.07% +1.59% +6.14% +8.13% -1.26% N/A 6.26%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.23 2025/05/06 N/A -1.56% -0.60% -1.56% 0.00% +1.35% -8.25% -24.15% N/A 6.26%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.74 2025/05/06 N/A -1.46% -1.22% -1.17% -0.44% +1.66% -0.74% -7.92% N/A 8.29%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 50.91 2025/05/06 N/A -1.22% -1.23% -1.60% -0.61% +0.67% -2.58% -10.13% N/A 8.27%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.56 2025/05/06 1.66 -1.15% -1.49% +1.23% +1.13% +6.47% +20.30% +22.89% +184.76% 8.32%
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