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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.19% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 49.99 2025/08/21 N/A +1.88% +5.76% +5.24% +7.34% +7.62% +30.82% +6.26% +399.95% 9.34%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.59 2025/08/21 N/A +0.72% +2.04% +2.55% +3.78% +6.26% +20.47% +18.55% +175.90% 5.34%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.32 2025/08/21 N/A +0.57% +3.37% +3.26% +4.94% +6.56% +25.95% +23.14% +336.12% 5.71%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.70 2025/08/21 N/A +0.20% +1.03% +2.18% +2.82% +3.85% +10.74% +6.78% N/A 1.28%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.28 2025/08/21 N/A +0.62% +2.01% +2.78% +4.03% +6.06% +26.79% +34.21% +62.80% 2.37%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.77 2025/08/21 N/A -0.08% +1.84% +0.09% +0.84% -0.09% -0.01% -13.11% -42.30% 5.06%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.50 2025/08/21 1.48 +0.10% +1.94% +1.69% +2.55% +5.34% +10.93% +1.03% +925.00% 4.22%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.96 2025/08/21 N/A -0.15% +1.89% +4.58% +7.11% +2.43% +6.27% -12.69% N/A 6.84%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.55 2025/08/21 1.50 +0.53% +1.07% -0.53% +1.07% -0.79% +0.27% -12.92% N/A 5.52%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.94 2025/08/21 0.82 +0.53% +3.46% +4.02% +4.39% -2.83% -3.90% -26.47% N/A 9.57%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.13 2025/08/21 N/A +1.25% +2.39% +1.25% +2.14% -0.25% -1.33% -27.99% N/A 5.78%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.08 2025/08/21 N/A +0.82% +1.40% +0.27% +0.99% -2.09% -4.98% -30.83% N/A 5.78%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.32 2025/08/21 1.45 +1.79% +4.08% +4.71% +6.05% +5.84% +17.33% -4.77% N/A 5.87%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.42 2025/08/21 N/A +1.20% +2.43% +1.45% +2.31% -0.47% -1.06% -27.41% N/A 5.79%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.04 2025/08/21 N/A +1.88% +3.38% +1.73% +3.99% +2.03% +11.39% -14.87% N/A 9.35%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.68 2025/08/21 N/A +1.58% +2.43% +0.96% +2.85% +0.32% +8.22% -17.75% N/A 9.31%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.94 2025/08/21 1.66 +2.52% +5.13% +5.18% +7.92% +8.24% +35.18% +14.39% +203.88% 9.42%
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