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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.26% +2.41% +35.12% 0.13%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 49.14 2025/07/04 N/A +2.56% +6.79% +5.01% +5.49% +9.57% +33.13% +7.09% +391.35% 7.51%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.31 2025/07/04 N/A +0.49% +5.18% +2.58% +2.71% +6.61% +26.37% +19.78% +173.06% 5.57%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.14 2025/07/04 N/A +1.54% +6.75% +3.80% +3.97% +8.20% +30.12% +26.17% +332.05% 5.62%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.62 2025/07/04 N/A +0.51% +0.87% +2.45% +2.40% +4.58% +10.35% +6.57% N/A 1.49%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.14 2025/07/04 N/A +0.69% +2.09% +3.13% +3.13% +6.32% +29.64% +34.72% +61.40% 2.45%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.79 2025/07/04 N/A +1.74% +5.11% +1.37% +1.20% +2.49% +4.52% -10.78% -42.10% 5.53%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.41 2025/07/04 1.48 +0.89% +3.13% +2.56% +2.10% +6.91% +11.77% +2.31% +920.50% 4.66%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.17 2025/07/04 N/A +1.72% +3.66% +8.16% +7.95% +7.86% +6.80% -9.49% N/A 6.74%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48 2025/07/04 1.50 -0.66% +3.74% -0.27% +0.13% +0.27% +3.60% -12.72% N/A 6.23%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.92 2025/07/04 0.82 +1.41% +2.25% +4.91% +4.29% +2.20% -4.74% -24.01% N/A 10.23%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.04 2025/07/04 N/A +1.13% -0.62% +1.01% +1.01% +1.01% -3.25% -27.50% N/A 6.07%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.71 2025/07/04 N/A +0.90% -0.96% +0.39% +0.37% -0.47% -6.37% -29.97% N/A 6.06%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.57 2025/07/04 1.45 +1.65% +1.09% +4.21% +4.21% +7.07% +15.02% -4.27% N/A 6.00%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.32 2025/07/04 N/A +1.09% -0.48% +1.09% +1.09% +0.73% -2.92% -26.89% N/A 6.04%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.94 2025/07/04 N/A +1.76% +1.46% +1.91% +2.51% +3.89% +11.22% -13.57% N/A 7.46%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.20 2025/07/04 N/A +1.64% +1.28% +1.38% +1.91% +2.55% +8.64% -16.05% N/A 7.48%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.50 2025/07/04 1.66 +2.38% +3.37% +5.19% +5.76% +10.14% +35.22% +16.03% +197.78% 7.50%
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