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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.63 2026/03/23 N/A -4.26% -1.82% +0.61% -1.63% +10.64% +38.14% +25.39% N/A 5.80%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 322.43 2026/03/23 N/A -7.35% +9.11% +11.90% +8.18% +37.68% +56.34% +35.05% +392.41% 13.43%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.27% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.36 2026/03/23 N/A -3.74% -0.42% +3.04% -0.79% +11.37% +19.73% +16.09% N/A 6.66%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 91.14 2026/03/23 0.50 -4.67% -1.70% +1.00% -2.12% +15.26% +38.22% +23.50% N/A 7.86%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.06 2026/03/23 N/A -3.00% -1.59% -1.83% -1.59% +1.51% +5.91% -13.80% N/A 5.45%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.56 2026/03/23 N/A -3.22% -1.82% -1.95% -1.82% +1.75% +5.15% -14.19% N/A 5.41%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.66 2026/03/23 N/A -3.03% -1.79% -2.05% -1.67% +1.46% +6.98% -13.15% N/A 5.36%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 75.65 2026/03/23 N/A -3.12% -2.10% -2.53% -1.98% -0.08% +1.79% -17.82% N/A 5.35%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.73 2026/03/23 N/A -3.24% -1.90% -2.15% -1.90% +1.05% +5.60% -13.92% N/A 5.45%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.84 2026/03/23 N/A -3.04% -0.17% +1.19% -0.67% +8.52% +26.98% +16.15% +78.40% 5.51%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.30 2026/03/23 N/A -2.98% -1.78% -1.89% -1.66% +1.84% +6.27% -13.09% N/A 5.36%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.81 2026/03/23 1.43 -1.52% -0.44% +0.49% -1.02% +6.36% +27.37% +19.02% N/A 3.82%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.24 2026/03/23 1.32 -4.68% -0.72% +0.21% -0.94% +9.16% +1.38% -20.86% +32.40% 7.29%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.79 2026/03/23 N/A -2.13% +0.10% +0.62% +0.59% +1.35% -1.01% -12.12% -2.10% 6.20%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 26.16 2026/03/23 N/A -6.20% +2.43% +2.31% +1.43% +11.46% +23.22% -8.53% +161.86% 7.82%
摩根全天候组合基金 (美元) 35.53 2026/03/23 0.00 -5.35% -2.18% +0.11% -2.34% +10.48% +35.30% +25.24% +255.30% 6.84%
摩根亚太入息基金 (美元) 36.63 2026/03/23 0.93 -3.88% +2.43% +4.81% +1.78% +17.70% +24.17% +8.02% +156.69% 6.39%
邓普顿新兴市场动力入息基金 14.43 2026/03/23 N/A -5.93% +5.41% +9.98% +3.66% +30.47% +58.75% +26.14% N/A 9.69%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 35.16 2026/03/23 N/A -6.61% +4.61% +12.76% +3.20% +20.37% +26.16% +35.65% N/A 14.63%
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