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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 20.40 2026/03/23 N/A -8.93% +2.72% +5.48% +2.87% +10.69% +45.82% +35.01% N/A 11.92%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 23.39 2026/03/23 N/A -8.81% +3.36% +11.97% +2.90% +26.09% +102.16% +99.74% N/A 14.04%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.70 2026/03/23 N/A -8.99% +2.41% +4.88% +2.61% +9.33% +40.43% +26.92% N/A 11.90%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.29 2026/03/23 N/A -9.76% +1.11% +4.60% +1.89% +13.45% +42.66% +34.66% N/A 11.26%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,755.00 2026/03/23 N/A -8.70% +3.27% +11.69% +2.90% +24.71% +91.39% +92.96% N/A 13.87%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,889.00 2026/03/23 N/A -8.81% +2.92% +10.99% +2.59% +23.09% +84.37% +81.24% N/A 13.86%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 23.70 2026/03/23 N/A -10.13% +1.63% +4.22% +1.41% +17.85% +57.58% +32.62% N/A 12.07%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 43.33 2026/03/23 N/A -8.45% +4.16% +13.40% +3.64% +29.46% +113.98% +121.07% N/A 14.11%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.24 2026/03/23 N/A -10.19% +1.28% +3.58% +1.16% +16.40% +51.87% +24.59% N/A 12.04%
 
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