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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.04 2025/07/04 N/A +1.13% -0.62% +1.01% +1.01% +1.01% -3.25% -27.50% N/A 6.07%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.71 2025/07/04 N/A +0.90% -0.96% +0.39% +0.37% -0.47% -6.37% -29.97% N/A 6.06%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.57 2025/07/04 1.45 +1.65% +1.09% +4.21% +4.21% +7.07% +15.02% -4.27% N/A 6.00%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.32 2025/07/04 N/A +1.09% -0.48% +1.09% +1.09% +0.73% -2.92% -26.89% N/A 6.04%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.06 2025/07/04 1.65 +1.65% -0.65% -0.08% +0.02% +3.60% -7.61% -32.49% -39.45% 11.72%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.87% -7.93% -10.08% -50.78% 9.07%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.75 2025/07/04 2.29 +0.78% +2.24% +0.91% +0.78% -0.26% -7.07% -26.96% -22.50% 6.23%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.47 2025/07/04 0.86 +0.78% +1.83% +2.73% +2.68% +5.42% +14.68% +13.43% +229.36% 2.08%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 55.78 2025/07/04 1.01 +2.87% +10.82% +12.15% +12.52% +8.13% +13.11% +22.88% +451.18% 13.23%
 
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