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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.22 2026/02/02 N/A +0.49% -0.36% +1.86% +0.49% +3.56% +0.61% -27.51% N/A 3.82%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.36 2026/02/02 N/A +0.47% -0.59% +0.95% +0.40% +1.87% -3.81% -30.74% N/A 3.76%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.87 2026/02/02 1.45 +0.54% +0.65% +4.40% +0.49% +9.23% +18.74% -4.08% N/A 3.66%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.51 2026/02/02 N/A +0.59% -0.35% +1.79% +0.47% +3.81% +0.35% -26.89% N/A 3.81%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.11 2026/02/02 1.65 +0.65% -0.04% +3.71% +0.52% +5.80% -16.33% -34.17% -38.89% 7.60%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.15% -19.01% -50.78% 7.21%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.77 2026/02/02 2.29 +0.13% +0.32% +2.66% +0.13% +7.32% -6.61% -28.39% -22.30% 4.69%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.86 2026/02/02 0.86 +0.44% +0.47% +2.21% +0.44% +4.86% +13.29% +8.29% +237.14% 1.74%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 72.82 2026/02/02 1.01 +6.79% +9.01% +29.36% +9.28% +48.24% +44.24% +13.80% +619.60% 13.27%
 
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