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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.56 2025/06/18 N/A +1.06% +3.38% +4.39% +4.00% +7.95% +29.76% +29.45% N/A 7.55%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.59 2025/06/18 N/A +1.03% +2.14% -2.10% -0.76% +1.45% +8.35% +17.31% N/A 8.41%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 84.56 2025/06/18 0.50 +2.09% +6.94% +4.68% +6.62% +8.97% +31.63% +37.83% N/A 9.52%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.02 2025/06/18 N/A +0.50% +1.01% -0.12% +1.26% +1.13% +1.78% -8.86% N/A 7.30%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.52 2025/06/18 N/A +0.53% +1.21% -0.27% +1.21% +0.67% +1.21% -9.62% N/A 7.28%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.63 2025/06/18 N/A +0.53% +1.06% -0.13% +1.46% +1.19% +2.69% -7.96% N/A 7.26%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.42 2025/06/18 N/A +0.22% +0.94% -0.47% +1.06% +0.10% -1.30% -12.00% N/A 7.29%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.71 2025/06/18 N/A +0.39% +0.78% -0.64% +0.92% +0.39% +1.58% -8.76% N/A 7.30%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.93 2025/06/18 N/A +1.07% +2.98% +3.29% +4.31% +7.77% +22.59% +21.54% +69.30% 7.34%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.25 2025/06/18 N/A +0.49% +1.23% 0.00% +1.48% +1.23% +2.36% -8.44% N/A 7.29%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.53 2025/06/18 N/A +0.42% -0.94% -1.75% -0.83% -1.95% -5.08% -4.89% -4.70% 8.00%
摩根全天候组合基金 (美元) 33.06 2025/06/18 0.00 +1.35% +3.18% +3.47% +3.47% +6.20% +30.21% +39.73% +230.60% 8.45%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 28.85 2025/06/18 N/A -0.89% -0.69% -3.22% -1.60% -10.12% +15.63% +46.22% N/A 16.44%
 
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