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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.72 2025/07/07 1.11 +0.47% +1.84% +2.17% +1.20% +4.56% +4.05% -9.47% N/A 6.26%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.25 2025/07/07 N/A +0.70% +2.07% +2.62% +2.01% +5.70% +11.43% +0.35% +60.32% 5.42%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.25 2025/07/07 N/A +0.70% +2.07% +2.62% +2.01% +5.70% +11.43% +0.35% +60.32% 5.42%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.25 2025/07/07 N/A +0.70% +2.07% +2.62% +2.01% +5.70% +11.43% +0.35% +60.32% 5.42%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.25 2025/07/07 N/A +0.70% +2.07% +2.62% +2.01% +5.70% +11.43% +0.35% +60.32% 5.42%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 76.59 2025/07/07 N/A +0.15% +0.44% +0.95% +1.00% +2.25% +7.27% +5.81% +4.39% 0.35%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.24 2025/07/07 N/A +0.56% +1.37% +2.46% +2.27% +4.77% +7.91% +3.18% N/A 2.09%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.24 2025/07/07 N/A +0.56% +1.37% +2.46% +2.27% +4.77% +7.91% +3.18% N/A 2.09%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.24 2025/07/07 N/A +0.56% +1.37% +2.46% +2.27% +4.77% +7.91% +3.18% N/A 2.09%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.24 2025/07/07 N/A +0.56% +1.37% +2.46% +2.27% +4.77% +7.91% +3.18% N/A 2.09%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 49.34 2025/07/07 N/A -1.99% +8.49% +6.91% +9.55% +8.65% +53.66% +65.63% N/A 13.46%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 49.11 2025/07/07 N/A -1.20% +5.25% +10.21% +10.85% +5.65% +31.47% +49.37% N/A 10.69%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.00 2025/07/07 1.30 +0.58% +1.77% +2.29% +1.39% +4.83% +2.42% -12.16% +96.06% 6.36%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 54.83 2025/07/07 0.20 -2.30% +9.69% +14.71% +16.59% +17.28% +40.50% +53.74% +378.07% 10.95%
 
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