| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 55.05 | 27.73 |
| 估值日期 | 2025/04/30 | 2025/04/30 |
| 夏普比率 | -0.09 | -0.03 |
| 3年期風險回報比率 | 0.54 | 0.63 |
| 累積表現 |
| +8.95% | +6.04% |
| +29.80% | +5.40% |
| +22.17% | +12.59% |
| +42.17% | +7.36% |
| +6.46% | +15.00% |
| -10.59% | -3.60% |
| +34.55% | +28.20% |
| N/A | +177.30% |
| 年度表現 |
| +6.46% | +15.00% |
| -17.00% | -34.50% |
| -10.59% | -3.60% |
| +28.38% | +41.50% |
| +34.55% | +28.20% |
| 3年年度化波幅 | 26.38% | 16.71% |
| 基金公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 摩根資產管理 |
| 基金經理 | Evy Hambro & Tom Holl | Nicholas Weindling & Miyako Urabe & Shoichi Mizusawa |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 4468870000 | USD 2550200000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 黃金及貴金屬 | 一般 |
| 地域分佈 | 環球 | 日本 |
| 主要投資 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) | Seven & I (3.80%) |
| BARRICK GOLD CORP (8.19%) | Tokio Marine (4.80%) |
| NEWMONT CORPORATION (6.86%) | Keyence (5.20%) |
| KINROSS GOLD CORP (6.17%) | Asics (5.50%) |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) | ITOCHU (5.20%) |
| ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) | Shin-Etsu Chemical (3.80%) |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) | Secom (3.10%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) | Advantest (4.30%) |
| LUNDIN GOLD INC (3.86%) | Hoya (4.10%) |
| ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) | Hitachi (7.80%) |
| 最低首次投資額 | N/A | USD 1000 |
| 認購費 (首次認購費) | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 | 現時為5.0%（最高可達資產淨值之8.5%） |
| 轉換費 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 | 資產淨值之1.0% |
| 維護費 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 | 經營及行政開支（包括託管人費用）：每年資產淨值之0.4% |
| 贖回費 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) | 現時為0%（最高可達資產淨值之1.0%） |
| 發行日期 | 1994/12/30 | 2002/04/02 |
| 財政年度終結日 | 31/08 | 30/06 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
| |